有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(国内リートマザーファンド)	日本	41,203,791,683	100.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,652,008	△0.08
合 計	(純資産総額)	―	41,168,139,675	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	47,146,812,350	98.05
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	934,328,195	1.94
合 計	(純資産総額)	―	48,081,140,545	100.00