有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,046,334,530 | 99.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 138,202,523 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 59,184,537,053 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 85,528,852,425 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,073,168,739 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 86,602,021,164 | 100.00 | |
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