トヨタアセット配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,803,406 | 120,692,706 |
| 親投資信託受益証券 | 4,966,128,760 | 5,952,781,356 |
| 未収入金 | 200,000 | 5,400,000 |
| 未収利息 | 268 | 260 |
| 流動資産合計 | 5,071,132,434 | 6,078,874,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,071,132,434 | 6,078,874,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,587,042 | 89,046,592 |
| 未払解約金 | 1,634,679 | 6,373,103 |
| 未払受託者報酬 | 972,471 | 942,161 |
| 未払委託者報酬 | 26,256,713 | 25,438,276 |
| その他未払費用 | 162,017 | 156,968 |
| 流動負債合計 | 101,612,922 | 121,957,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,612,922 | 121,957,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,258,704,264 | 7,420,549,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,289,184,752 | -1,463,632,125 |
| （分配準備積立金） | 1,638,490,226 | 1,591,752,475 |
| 元本等合計 | 4,969,519,512 | 5,956,917,222 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,969,519,512 | 5,956,917,222 |
| 負債純資産合計 | 5,071,132,434 | 6,078,874,322 |
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