トヨタアセット配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月26日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,692,706 | 114,566,438 |
| 親投資信託受益証券 | 5,952,781,356 | 5,687,061,873 |
| 未収入金 | 5,400,000 | 4,900,000 |
| 未収利息 | 260 | 188 |
| 流動資産合計 | 6,078,874,322 | 5,806,528,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,078,874,322 | 5,806,528,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,046,592 | 84,086,809 |
| 未払解約金 | 6,373,103 | 10,347,477 |
| 未払受託者報酬 | 942,161 | 871,558 |
| 未払委託者報酬 | 25,438,276 | 23,531,929 |
| その他未払費用 | 156,968 | 145,193 |
| 流動負債合計 | 121,957,100 | 118,982,966 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,957,100 | 118,982,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,420,549,347 | 7,007,234,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,463,632,125 | -1,319,688,616 |
| （分配準備積立金） | 1,591,752,475 | 1,441,307,797 |
| 元本等合計 | 5,956,917,222 | 5,687,545,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,956,917,222 | 5,687,545,533 |
| 負債純資産合計 | 6,078,874,322 | 5,806,528,499 |
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