チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月17日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,798,339 | 79,608,196 |
| 親投資信託受益証券 | 6,744,796,328 | 5,921,667,179 |
| 未収入金 | 19,225,886 | 246,000,000 |
| 未収利息 | 3,463 | 150 |
| 流動資産合計 | 7,025,824,016 | 6,247,275,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,025,824,016 | 6,247,275,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 161,425,450 |
| 未払解約金 | 28,881,923 | 115,941,305 |
| 未払受託者報酬 | 4,311,536 | 1,906,982 |
| 未払委託者報酬 | 73,296,029 | 32,418,609 |
| その他未払費用 | 490,126 | 216,922 |
| 流動負債合計 | 106,979,614 | 311,909,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,979,614 | 311,909,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,124,766,991 | 3,290,722,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,794,077,411 | 2,644,643,969 |
| 元本等合計 | 6,918,844,402 | 5,935,366,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,918,844,402 | 5,935,366,257 |
| 負債純資産合計 | 7,025,824,016 | 6,247,275,525 |
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