チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,608,196 | 299,288,800 |
| 親投資信託受益証券 | 5,921,667,179 | 6,612,585,624 |
| 未収入金 | 246,000,000 | 320,251 |
| 未収利息 | 150 | 592 |
| 流動資産合計 | 6,247,275,525 | 6,912,195,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,247,275,525 | 6,912,195,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,425,450 | 195,791,520 |
| 未払解約金 | 115,941,305 | 11,049,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,982 | 3,976,110 |
| 未払委託者報酬 | 32,418,609 | 67,593,874 |
| その他未払費用 | 216,922 | 383,795 |
| 流動負債合計 | 311,909,268 | 278,795,018 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 311,909,268 | 278,795,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,290,722,288 | 3,915,830,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,644,643,969 | 2,717,569,847 |
| （分配準備積立金） | － | 459,400,064 |
| 元本等合計 | 5,935,366,257 | 6,633,400,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,935,366,257 | 6,633,400,249 |
| 負債純資産合計 | 6,247,275,525 | 6,912,195,267 |
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