チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,288,800 | 63,218,737 |
| 親投資信託受益証券 | 6,612,585,624 | 4,822,638,275 |
| 未収入金 | 320,251 | 170,480,054 |
| 未収利息 | 592 | 74 |
| 流動資産合計 | 6,912,195,267 | 5,056,337,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,912,195,267 | 5,056,337,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,791,520 | 152,111,872 |
| 未払解約金 | 11,049,719 | 35,359,760 |
| 未払受託者報酬 | 3,976,110 | 2,834,526 |
| 未払委託者報酬 | 67,593,874 | 48,186,845 |
| その他未払費用 | 383,795 | 322,524 |
| 流動負債合計 | 278,795,018 | 238,815,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 278,795,018 | 238,815,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,915,830,402 | 3,042,237,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,717,569,847 | 1,775,284,158 |
| （分配準備積立金） | 459,400,064 | 106,763,126 |
| 元本等合計 | 6,633,400,249 | 4,817,521,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,633,400,249 | 4,817,521,613 |
| 負債純資産合計 | 6,912,195,267 | 5,056,337,140 |
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