チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,218,737 | 46,256,273 |
| 親投資信託受益証券 | 4,822,638,275 | 3,821,175,975 |
| 未収入金 | 170,480,054 | － |
| 未収利息 | 74 | 57 |
| 流動資産合計 | 5,056,337,140 | 3,867,432,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,056,337,140 | 3,867,432,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,111,872 | － |
| 未払解約金 | 35,359,760 | 3,312,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,834,526 | 2,108,711 |
| 未払委託者報酬 | 48,186,845 | 35,848,100 |
| その他未払費用 | 322,524 | 219,795 |
| 流動負債合計 | 238,815,527 | 41,489,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 238,815,527 | 41,489,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,237,455 | 2,867,619,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,775,284,158 | 958,323,761 |
| （分配準備積立金） | 106,763,126 | 66,061,676 |
| 元本等合計 | 4,817,521,613 | 3,825,943,211 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,817,521,613 | 3,825,943,211 |
| 負債純資産合計 | 5,056,337,140 | 3,867,432,305 |
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