チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月6日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月16日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,256,273 | 32,247,259 |
| 親投資信託受益証券 | 3,821,175,975 | 2,286,394,827 |
| 未収入金 | － | 160,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 46 |
| 流動資産合計 | 3,867,432,305 | 2,478,642,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,867,432,305 | 2,478,642,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 117,960,809 |
| 未払解約金 | 3,312,488 | 526,950 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,711 | 1,667,036 |
| 未払委託者報酬 | 35,848,100 | 28,339,489 |
| その他未払費用 | 219,795 | 176,604 |
| 流動負債合計 | 41,489,094 | 148,670,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,489,094 | 148,670,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,867,619,450 | 1,387,774,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 958,323,761 | 942,197,014 |
| （分配準備積立金） | 66,061,676 | 32,277,597 |
| 元本等合計 | 3,825,943,211 | 2,329,971,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,825,943,211 | 2,329,971,244 |
| 負債純資産合計 | 3,867,432,305 | 2,478,642,132 |
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