チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,247,259 | 62,508,500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,394,827 | 1,581,233,056 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 382,234 |
| 未収利息 | 46 | 84 |
| 流動資産計 | 2,478,642,132 | 1,644,123,874 |
| 資産の部合計 | 2,478,642,132 | 1,644,123,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,960,809 | 41,311,002 |
| 未払解約金 | 526,950 | 365,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,036 | 899,720 |
| 未払委託者報酬 | 28,339,489 | 15,295,080 |
| その他未払費用 | 176,604 | 105,204 |
| 流動負債計 | 148,670,888 | 57,976,958 |
| 負債の部合計 | 148,670,888 | 57,976,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,774,230 | 826,220,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,197,014 | 759,926,872 |
| （分配準備積立金） | 32,277,597 | 175,946,905 |
| 元本等合計 | 2,329,971,244 | 1,586,146,916 |
| 純資産の部合計 | 2,329,971,244 | 1,586,146,916 |
| 負債・純資産合計 | 2,478,642,132 | 1,644,123,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
