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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)で絞込み

個別

2014年6月16日: 16億4412万
2014年12月16日 -9.64%: 14億8569万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第29期中間会計期間末
	(平成26年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,736,816
繰延税金資産		85,943
その他流動資産		131,122
流動資産合計		14,450,340

(単位:千円)

2015/03/16 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	1,765,975

注記表

2015/03/16 9:22

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