チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,508,500 | 20,622,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,233,056 | 1,465,060,214 |
| 未収入金 | 382,234 | 17,102 |
| 未収利息 | 84 | 25 |
| 流動資産計 | 1,644,123,874 | 1,485,699,760 |
| 資産の部合計 | 1,644,123,874 | 1,485,699,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,311,002 | － |
| 未払解約金 | 365,952 | 578,499 |
| 未払受託者報酬 | 899,720 | 842,159 |
| 未払委託者報酬 | 15,295,080 | 14,316,599 |
| その他未払費用 | 105,204 | 42,042 |
| 流動負債計 | 57,976,958 | 15,779,299 |
| 負債の部合計 | 57,976,958 | 15,779,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,220,044 | 696,716,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 759,926,872 | 773,203,474 |
| （分配準備積立金） | 175,946,905 | 136,468,568 |
| 元本等合計 | 1,586,146,916 | 1,469,920,461 |
| 純資産の部合計 | 1,586,146,916 | 1,469,920,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,644,123,874 | 1,485,699,760 |
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