チャイナ・リサーチ・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/16 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/16 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/03/16 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	第22期中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日
営業収益
受取利息	6,115	17,074
有価証券売買等損益	51,776,186	271,655,651
営業収益合計	51,782,301	271,672,725
営業費用
受託者報酬	582,157	690,914
委託者報酬	9,896,537	11,745,480
その他費用	29,048	34,483
営業費用合計	10,507,742	12,470,877
営業利益又は営業損失(△)	41,274,559	259,201,848
経常利益又は経常損失(△)	41,274,559	259,201,848
中間純利益又は中間純損失(△)	41,274,559	259,201,848
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,955,047	48,396,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	605,462,976	652,664,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,545,020	80,443,615
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,545,020	80,443,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,822,767	142,584,591
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,822,767	142,584,591
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	602,504,741	801,328,394

2026/03/16 9:00

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/16 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/03/16 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第12期計算期間	2015年 6月16日～2016年 6月15日	0
第13期計算期間	2016年 6月16日～2017年 6月15日	1,200
第14期計算期間	2017年 6月16日～2018年 6月15日	1,400
第15期計算期間	2018年 6月16日～2019年 6月17日	0
第16期計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月15日	300
第17期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	1,750
第18期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	0
第19期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	0
第20期計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	0
第21期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	500

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第12期計算期間2015年 6月16日～2016年 6月15日0第13期計算期間2016年 6月16日～2017年 6月15日1,200第14期計算期間2017年 6月16日～2018年 6月15日1,400第15期計算期間2018年 6月16日～2019年 6月17日0第16期計算期間2019年 6月18日～2020年 6月15日300第17期計算期間2020年 6月16日～2021年 6月15日1,750第18期計算期間2021年 6月16日～2022年 6月15日0第19期計算期間2022年 6月16日～2023年 6月15日0第20期計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日0第21期計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日500

2026/03/16 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第12期計算期間	2015年 6月16日～2016年 6月15日	△38.8
第13期計算期間	2016年 6月16日～2017年 6月15日	39.8
第14期計算期間	2017年 6月16日～2018年 6月15日	33.8
第15期計算期間	2018年 6月16日～2019年 6月17日	△12.8
第16期計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月15日	4.0
第17期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	36.8
第18期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	△16.4
第19期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	△14.2
第20期計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	△2.3
第21期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	12.7
第22期中間計算期間	2025年 6月17日～2025年12月16日	23.4

e border="0">期 間収益率(%)第12期計算期間2015年 6月16日～2016年 6月15日△38.8第13期計算期間2016年 6月16日～2017年 6月15日39.8第14期計算期間2017年 6月16日～2018年 6月15日33.8第15期計算期間2018年 6月16日～2019年 6月17日△12.8第16期計算期間2019年 6月18日～2020年 6月15日4.0第17期計算期間2020年 6月16日～2021年 6月15日36.8第18期計算期間2021年 6月16日～2022年 6月15日△16.4第19期計算期間2022年 6月16日～2023年 6月15日△14.2第20期計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日△2.3第21期計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日12.7第22期中間計算期間2025年 6月17日～2025年12月16日23.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/16 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/16 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,211,234,574	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,350,024	△0.11
合計(純資産総額)		1,209,884,550	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,211,234,574100.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,350,024△0.11合計(純資産総額)1,209,884,550100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/16 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/16 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/16 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/16 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2016年 6月15日)	936,889,986	936,889,986	16,092	16,092
第13期計算期間末	(2017年 6月15日)	1,255,831,903	1,326,569,125	21,304	22,504
第14期計算期間末	(2018年 6月15日)	1,941,601,444	2,041,889,016	27,104	28,504
第15期計算期間末	(2019年 6月17日)	1,763,444,364	1,763,444,364	23,640	23,640
第16期計算期間末	(2020年 6月15日)	1,572,324,136	1,591,756,391	24,274	24,574
第17期計算期間末	(2021年 6月15日)	1,786,559,441	1,885,914,461	31,468	33,218
第18期計算期間末	(2022年 6月15日)	1,521,251,830	1,521,251,830	26,312	26,312
第19期計算期間末	(2023年 6月15日)	1,316,436,149	1,316,436,149	22,564	22,564
第20期計算期間末	(2024年 6月17日)	1,107,929,218	1,107,929,218	22,050	22,050
第21期計算期間末	(2025年 6月16日)	1,107,613,004	1,130,360,434	24,346	24,846
	2025年 1月末日	1,074,291,485	―	23,305	―
	2月末日	1,201,900,369	―	26,022	―
	3月末日	1,196,770,163	―	26,247	―
	4月末日	1,057,891,935	―	23,173	―
	5月末日	1,122,834,236	―	24,594	―
	6月末日	1,125,533,817	―	24,687	―
	7月末日	1,216,260,134	―	26,938	―
	8月末日	1,215,611,628	―	27,680	―
	9月末日	1,388,405,307	―	31,039	―
	10月末日	1,337,978,948	―	31,469	―
	11月末日	1,229,787,726	―	30,443	―
	12月末日	1,192,878,294	―	30,052	―
	2026年 1月末日	1,209,884,550	―	31,015	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期計算期間末(2016年 6月15日)936,889,986936,889,98616,09216,092第13期計算期間末(2017年 6月15日)1,255,831,9031,326,569,12521,30422,504第14期計算期間末(2018年 6月15日)1,941,601,4442,041,889,01627,10428,504第15期計算期間末(2019年 6月17日)1,763,444,3641,763,444,36423,64023,640第16期計算期間末(2020年 6月15日)1,572,324,1361,591,756,39124,27424,574第17期計算期間末(2021年 6月15日)1,786,559,4411,885,914,46131,46833,218第18期計算期間末(2022年 6月15日)1,521,251,8301,521,251,83026,31226,312第19期計算期間末(2023年 6月15日)1,316,436,1491,316,436,14922,56422,564第20期計算期間末(2024年 6月17日)1,107,929,2181,107,929,21822,05022,050第21期計算期間末(2025年 6月16日)1,107,613,0041,130,360,43424,34624,8462025年 1月末日1,074,291,485―23,305―2月末日1,201,900,369―26,022―3月末日1,196,770,163―26,247―4月末日1,057,891,935―23,173―5月末日1,122,834,236―24,594―6月末日1,125,533,817―24,687―7月末日1,216,260,134―26,938―8月末日1,215,611,628―27,680―9月末日1,388,405,307―31,039―10月末日1,337,978,948―31,469―11月末日1,229,787,726―30,443―12月末日1,192,878,294―30,052―2026年 1月末日1,209,884,550―31,015―

2026/03/16 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【チャイナ・リサーチ・オープン】

2026/03/16 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/16 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/16 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	717,069,853	59.20
	中国	458,852,989	37.88
	バミューダ	-	-
	小計	1,175,922,842	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,316,610	2.92
合計(純資産総額)		1,211,239,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン717,069,85359.20中国458,852,98937.88バミューダ--小計1,175,922,84297.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―35,316,6102.92合計(純資産総額)1,211,239,452100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/16 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	18,462,865
コール・ローン	10,287,660
株式	1,175,133,985
未収配当金	2,413,741
未収利息	131
差入委託証拠金	15
流動資産合計	1,206,298,397
資産合計	1,206,298,397
負債の部
流動負債
未払解約金	5,934,042
流動負債合計	5,934,042
負債合計	5,934,042
純資産の部
元本等
元本	149,409,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,050,955,181
元本等合計	1,200,364,355
純資産合計	1,200,364,355
負債純資産合計	1,206,298,397

注記表

2026/03/16 9:00