チャイナ・リサーチ・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/16 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/09/16 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/09/16 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/16 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/16 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/09/16 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年6月16日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	当ファンドの名称を「住信 チャイナ・リサーチ・オープン」から「チャイナ・リサーチ・オープン」に変更当ファンドの主要投資対象である「住信 チャイナ マザーファンド」の名称を「チャイナ マザーファンド」に変更

2025/09/16 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、主として中華人民共和国(以下「中国」といいます。香港を含みます。)の取引所に上場している企業の株式へ投資を行うことにより、投資信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。

2025/09/16 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/16 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/09/16 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/16 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/09/16 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2004年 6月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/16 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/16 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第12期計算期間	2015年 6月16日～2016年 6月15日	0
第13期計算期間	2016年 6月16日～2017年 6月15日	1,200
第14期計算期間	2017年 6月16日～2018年 6月15日	1,400
第15期計算期間	2018年 6月16日～2019年 6月17日	0
第16期計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月15日	300
第17期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	1,750
第18期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	0
第19期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	0
第20期計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	0
第21期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	500

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第12期計算期間2015年 6月16日～2016年 6月15日0第13期計算期間2016年 6月16日～2017年 6月15日1,200第14期計算期間2017年 6月16日～2018年 6月15日1,400第15期計算期間2018年 6月16日～2019年 6月17日0第16期計算期間2019年 6月18日～2020年 6月15日300第17期計算期間2020年 6月16日～2021年 6月15日1,750第18期計算期間2021年 6月16日～2022年 6月15日0第19期計算期間2022年 6月16日～2023年 6月15日0第20期計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日0第21期計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日500

2025/09/16 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年6月15日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/16 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/16 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月17日	有価証券届出書
2024年 9月17日	有価証券報告書
2025年 3月17日	有価証券届出書
2025年 3月17日	半期報告書

2025/09/16 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第12期計算期間	2015年 6月16日～2016年 6月15日	△38.8
第13期計算期間	2016年 6月16日～2017年 6月15日	39.8
第14期計算期間	2017年 6月16日～2018年 6月15日	33.8
第15期計算期間	2018年 6月16日～2019年 6月17日	△12.8
第16期計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月15日	4.0
第17期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	36.8
第18期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	△16.4
第19期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	△14.2
第20期計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	△2.3
第21期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	12.7

e border="0">期 間収益率(%)第12期計算期間2015年 6月16日～2016年 6月15日△38.8第13期計算期間2016年 6月16日～2017年 6月15日39.8第14期計算期間2017年 6月16日～2018年 6月15日33.8第15期計算期間2018年 6月16日～2019年 6月17日△12.8第16期計算期間2019年 6月18日～2020年 6月15日4.0第17期計算期間2020年 6月16日～2021年 6月15日36.8第18期計算期間2021年 6月16日～2022年 6月15日△16.4第19期計算期間2022年 6月16日～2023年 6月15日△14.2第20期計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日△2.3第21期計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日12.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/16 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/16 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/09/16 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/16 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/16 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/16 9:00

#25 投資制限（連結）

株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。2025/09/16 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/16 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主としてチャイナ マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券への投資を通じて、主として中国(香港を含みます。)の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している企業の株式へ投資を行うことにより、投資信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。2025/09/16 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	チャイナ マザーファンド	170,208,877	6.4442	1,096,860,046	7.1467	1,216,431,781	100.01

e border="0">国/

2025/09/16 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,216,431,781	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△171,647	△0.01
合計(純資産総額)		1,216,260,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,216,431,781100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△171,647△0.01合計(純資産総額)1,216,260,134100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/16 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/09/16 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/09/16 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2023年 6月16日至 2024年 6月17日	第21期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日
営業収益
受取利息	1,439	20,803
有価証券売買等損益	△10,869,861	155,797,637
営業収益合計	△10,868,422	155,818,440
営業費用
支払利息	1,529	-
受託者報酬	1,218,874	1,191,785
委託者報酬	20,720,857	20,260,152
その他費用	60,813	59,475
営業費用合計	22,002,073	21,511,412
営業利益又は営業損失(△)	△32,870,495	134,307,028
経常利益又は経常損失(△)	△32,870,495	134,307,028
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,870,495	134,307,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,701,397	19,807,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	733,004,340	605,462,976
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,221,273	106,153,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,221,273	106,153,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,593,539	150,704,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,593,539	150,704,843
分配金	-	22,747,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)	605,462,976	652,664,404

2025/09/16 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/16 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/16 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/16 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/16 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/09/16 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/09/16 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2016年 6月15日)	936,889,986	936,889,986	16,092	16,092
第13期計算期間末	(2017年 6月15日)	1,255,831,903	1,326,569,125	21,304	22,504
第14期計算期間末	(2018年 6月15日)	1,941,601,444	2,041,889,016	27,104	28,504
第15期計算期間末	(2019年 6月17日)	1,763,444,364	1,763,444,364	23,640	23,640
第16期計算期間末	(2020年 6月15日)	1,572,324,136	1,591,756,391	24,274	24,574
第17期計算期間末	(2021年 6月15日)	1,786,559,441	1,885,914,461	31,468	33,218
第18期計算期間末	(2022年 6月15日)	1,521,251,830	1,521,251,830	26,312	26,312
第19期計算期間末	(2023年 6月15日)	1,316,436,149	1,316,436,149	22,564	22,564
第20期計算期間末	(2024年 6月17日)	1,107,929,218	1,107,929,218	22,050	22,050
第21期計算期間末	(2025年 6月16日)	1,107,613,004	1,130,360,434	24,346	24,846
	2024年 7月末日	989,666,569	―	19,988	―
	8月末日	949,072,085	―	19,211	―
	9月末日	1,116,411,881	―	22,490	―
	10月末日	1,128,519,383	―	23,629	―
	11月末日	1,020,913,378	―	21,759	―
	12月末日	1,107,575,815	―	23,858	―
	2025年 1月末日	1,074,291,485	―	23,305	―
	2月末日	1,201,900,369	―	26,022	―
	3月末日	1,196,770,163	―	26,247	―
	4月末日	1,057,891,935	―	23,173	―
	5月末日	1,122,834,236	―	24,594	―
	6月末日	1,125,533,817	―	24,687	―
	7月末日	1,216,260,134	―	26,938	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期計算期間末(2016年 6月15日)936,889,986936,889,98616,09216,092第13期計算期間末(2017年 6月15日)1,255,831,9031,326,569,12521,30422,504第14期計算期間末(2018年 6月15日)1,941,601,4442,041,889,01627,10428,504第15期計算期間末(2019年 6月17日)1,763,444,3641,763,444,36423,64023,640第16期計算期間末(2020年 6月15日)1,572,324,1361,591,756,39124,27424,574第17期計算期間末(2021年 6月15日)1,786,559,4411,885,914,46131,46833,218第18期計算期間末(2022年 6月15日)1,521,251,8301,521,251,83026,31226,312第19期計算期間末(2023年 6月15日)1,316,436,1491,316,436,14922,56422,564第20期計算期間末(2024年 6月17日)1,107,929,2181,107,929,21822,05022,050第21期計算期間末(2025年 6月16日)1,107,613,0041,130,360,43424,34624,8462024年 7月末日989,666,569―19,988―8月末日949,072,085―19,211―9月末日1,116,411,881―22,490―10月末日1,128,519,383―23,629―11月末日1,020,913,378―21,759―12月末日1,107,575,815―23,858―2025年 1月末日1,074,291,485―23,305―2月末日1,201,900,369―26,022―3月末日1,196,770,163―26,247―4月末日1,057,891,935―23,173―5月末日1,122,834,236―24,594―6月末日1,125,533,817―24,687―7月末日1,216,260,134―26,938―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,221,572,106	円
Ⅱ 負債総額	5,311,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,216,260,134	円
Ⅳ 発行済口数	451,510,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6938	円
(1万口当たり純資産額)	(26,938	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,221,572,106円Ⅱ 負債総額5,311,972円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,216,260,134円Ⅳ 発行済口数451,510,467口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6938円(1万口当たり純資産額)(26,938円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/16 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12期計算期間	2015年 6月16日～2016年 6月15日	111,676,184	163,577,708	582,212,487
第13期計算期間	2016年 6月16日～2017年 6月15日	187,225,937	179,961,570	589,476,854
第14期計算期間	2017年 6月16日～2018年 6月15日	737,874,935	611,011,985	716,339,804
第15期計算期間	2018年 6月16日～2019年 6月17日	249,909,260	220,302,707	745,946,357
第16期計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月15日	98,254,719	196,459,237	647,741,839
第17期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	114,542,734	194,541,596	567,742,977
第18期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	100,820,501	90,409,680	578,153,798
第19期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	61,926,398	56,648,387	583,431,809
第20期計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	77,492,367	158,457,934	502,466,242
第21期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	77,518,582	125,036,224	454,948,600

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第12期計算期間2015年 6月16日～2016年 6月15日111,676,184163,577,708582,212,487第13期計算期間2016年 6月16日～2017年 6月15日187,225,937179,961,570589,476,854第14期計算期間2017年 6月16日～2018年 6月15日737,874,935611,011,985716,339,804第15期計算期間2018年 6月16日～2019年 6月17日249,909,260220,302,707745,946,357第16期計算期間2019年 6月18日～2020年 6月15日98,254,719196,459,237647,741,839第17期計算期間2020年 6月16日～2021年 6月15日114,542,734194,541,596567,742,977第18期計算期間2021年 6月16日～2022年 6月15日100,820,50190,409,680578,153,798第19期計算期間2022年 6月16日～2023年 6月15日61,926,39856,648,387583,431,809第20期計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日77,492,367158,457,934502,466,242第21期計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日77,518,582125,036,224454,948,600e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/09/16 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/09/16 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/16 9:00

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/09/16 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/16 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

2025/09/16 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/16 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/09/16 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,226,362,126	円
Ⅱ 負債総額	9,930,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,216,431,193	円
Ⅳ 発行済口数	170,208,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1467	円
(1万口当たり純資産額)	(71,467	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,226,362,126円Ⅱ 負債総額9,930,933円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,216,431,193円Ⅳ 発行済口数170,208,877口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.1467円(1万口当たり純資産額)(71,467円)

2025/09/16 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	65,236,533
コール・ローン	29,512,691
株式	1,036,989,173
未収入金	61,769,471
未収配当金	5,844,149
未収利息	378
差入委託証拠金	14
流動資産合計	1,199,352,409
資産合計	1,199,352,409
負債の部
流動負債
未払金	65,116,036
未払解約金	27,009,790
流動負債合計	92,125,826
負債合計	92,125,826
純資産の部
元本等
元本	171,861,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	935,364,844
元本等合計	1,107,226,583
純資産合計	1,107,226,583
負債純資産合計	1,199,352,409

注記表

2025/09/16 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	776,450,597	63.83
	中国	387,276,517	31.84
	バミューダ	-	-
	小計	1,163,727,114	95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,704,079	4.33
合計(純資産総額)		1,216,431,193	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン776,450,59763.83中国387,276,51731.84バミューダ--小計1,163,727,11495.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,704,0794.33合計(純資産総額)1,216,431,193100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/09/16 9:00