有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2025/06/16)

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【提出】
2025/09/16 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,226,362,126円
Ⅱ 負債総額9,930,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,216,431,193円
Ⅳ 発行済口数170,208,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.1467円
(1万口当たり純資産額)(71,467円)

IRBANK 採用情報

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