有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】
2021/09/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,655,814,008円
Ⅱ 負債総額628,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,655,185,130円
Ⅳ 発行済口数244,428,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.7717円
(1万口当たり純資産額)(67,717円)

IRBANK 採用情報

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