有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】
2022/09/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,465,910,548円
Ⅱ 負債総額576,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,465,333,665円
Ⅳ 発行済口数233,675,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2708円
(1万口当たり純資産額)(62,708円)

IRBANK 採用情報

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