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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

チャイナマザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,424,955,139	円
Ⅱ 負債総額	5,601,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,419,353,398	円
Ⅳ 発行済口数	336,742,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2150	円
(1万口当たり純資産額)	(42,150	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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