有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,925,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,517,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,560,407,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,137,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,876 | 円) |