半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/17-2026/06/15)
チャイナ マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 717,069,853 | 59.20 |
| 中国 | 458,852,989 | 37.88 | |
| バミューダ | - | - | |
| 小計 | 1,175,922,842 | 97.08 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,316,610 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,211,239,452 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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