半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2023/06/15)
チャイナ マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 611,909,260 | 41.13 |
| ケイマン | 599,875,101 | 40.32 | |
| 香港 | 164,987,398 | 11.09 | |
| シンガポール | 27,451,687 | 1.85 | |
| 小計 | 1,404,223,446 | 94.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,442,808 | 5.61 |
| 合計(純資産総額) | 1,487,666,254 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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