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【提出】: 2019/03/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

チャイナマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	598,385,336	33.49
	ケイマン	542,161,917	30.34
	香港	475,713,799	26.62
	シンガポール	53,795,970	3.01
	イギリス	37,573,005	2.10
	バミューダ	33,472,122	1.87
	小計	1,741,102,149	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,704,682	2.56
合計(純資産総額)		1,786,806,831	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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