チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,686,670 | 19,132,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,590,056 | 1,218,771,841 |
| 未収入金 | 122,359,775 | 968,997 |
| 未収利息 | 29 | 29 |
| 流動資産計 | 1,794,636,530 | 1,238,873,621 |
| 資産の部合計 | 1,794,636,530 | 1,238,873,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,969,951 | － |
| 未払解約金 | 942,901 | 702,237 |
| 未払受託者報酬 | 865,246 | 726,597 |
| 未払委託者報酬 | 14,709,166 | 12,352,107 |
| その他未払費用 | 85,246 | 36,266 |
| 流動負債計 | 127,572,510 | 13,817,207 |
| 負債の部合計 | 127,572,510 | 13,817,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,114,011 | 589,913,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,950,009 | 635,142,725 |
| （分配準備積立金） | 478,852,660 | 392,643,670 |
| 元本等合計 | 1,667,064,020 | 1,225,056,414 |
| 純資産の部合計 | 1,667,064,020 | 1,225,056,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,636,530 | 1,238,873,621 |
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