資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
「チャイナ・リサーチ・オープン」は、「チャイナ マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成27年12月15日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。

2016/03/15 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	437	7,868,790
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	29	116,307
単位型公社債投資信託	0	0
合計	466	7,985,097

2016/03/15 9:13

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,013,215,077	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,827,083	0.18
合計(純資産総額)		1,015,042,160	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/15 9:13

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2016/03/15 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/03/15 9:13

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	385,175,233	38.01
	中国	313,488,238	30.94
	香港	227,706,807	22.47
	バミューダ	64,862,820	6.40
	小計	991,233,098	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,994,688	2.17
合計(純資産総額)		1,013,227,786	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,755,000	△0.77

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/15 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,761,980
負債合計	968,997
純資産の部
元本等

注記表

2016/03/15 9:13