チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,799,663 | 124,260,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,793,781 | 1,943,892,525 |
| 未収入金 | － | 3,784,704 |
| 流動資産計 | 1,339,593,444 | 2,071,937,373 |
| 資産の部合計 | 1,339,593,444 | 2,071,937,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,737,222 | 100,287,572 |
| 未払解約金 | 1,502,295 | 11,320,165 |
| 未払受託者報酬 | 636,737 | 1,034,866 |
| 未払委託者報酬 | 10,824,478 | 17,592,674 |
| 未払利息 | 210 | 279 |
| その他未払費用 | 60,599 | 100,373 |
| 流動負債計 | 83,761,541 | 130,335,929 |
| 負債の部合計 | 83,761,541 | 130,335,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 589,476,854 | 716,339,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,355,049 | 1,225,261,640 |
| （分配準備積立金） | 199,182,298 | 249,708,564 |
| 元本等合計 | 1,255,831,903 | 1,941,601,444 |
| 純資産の部合計 | 1,255,831,903 | 1,941,601,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,339,593,444 | 2,071,937,373 |
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