チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,260,144 | 18,688,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,892,525 | 1,762,818,045 |
| 未収入金 | 3,784,704 | 427,832 |
| 流動資産計 | 2,071,937,373 | 1,781,934,808 |
| 資産の部合計 | 2,071,937,373 | 1,781,934,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,287,572 | － |
| 未払解約金 | 11,320,165 | 852,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,866 | 974,448 |
| 未払委託者報酬 | 17,592,674 | 16,565,616 |
| 未払利息 | 279 | 43 |
| その他未払費用 | 100,373 | 98,298 |
| 流動負債計 | 130,335,929 | 18,490,444 |
| 負債の部合計 | 130,335,929 | 18,490,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,339,804 | 745,946,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,225,261,640 | 1,017,498,007 |
| （分配準備積立金） | 249,708,564 | 186,283,542 |
| 元本等合計 | 1,941,601,444 | 1,763,444,364 |
| 純資産の部合計 | 1,941,601,444 | 1,763,444,364 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,937,373 | 1,781,934,808 |
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