チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,688,931 | 35,944,766 |
| 親投資信託受益証券 | 1,762,818,045 | 1,572,250,998 |
| 未収入金 | 427,832 | － |
| 流動資産計 | 1,781,934,808 | 1,608,195,764 |
| 資産の部合計 | 1,781,934,808 | 1,608,195,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 19,432,255 |
| 未払解約金 | 852,039 | 576,315 |
| 未払受託者報酬 | 974,448 | 876,321 |
| 未払委託者報酬 | 16,565,616 | 14,897,377 |
| 未払利息 | 43 | 23 |
| その他未払費用 | 98,298 | 89,337 |
| 流動負債計 | 18,490,444 | 35,871,628 |
| 負債の部合計 | 18,490,444 | 35,871,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,946,357 | 647,741,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,017,498,007 | 924,582,297 |
| （分配準備積立金） | 186,283,542 | 120,885,377 |
| 元本等合計 | 1,763,444,364 | 1,572,324,136 |
| 純資産の部合計 | 1,763,444,364 | 1,572,324,136 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,934,808 | 1,608,195,764 |
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