チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,688,931 | 16,955,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,762,818,045 | 1,741,337,064 |
| 未収入金 | 427,832 | 299,900 |
| 流動資産計 | 1,781,934,808 | 1,758,592,948 |
| 資産の部合計 | 1,781,934,808 | 1,758,592,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 852,039 | 3,582,292 |
| 未払受託者報酬 | 974,448 | 912,277 |
| 未払委託者報酬 | 16,565,616 | 15,508,668 |
| 未払利息 | 43 | 29 |
| その他未払費用 | 98,298 | 45,554 |
| 流動負債計 | 18,490,444 | 20,048,820 |
| 負債の部合計 | 18,490,444 | 20,048,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,946,357 | 671,879,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,017,498,007 | 1,066,664,730 |
| （分配準備積立金） | 186,283,542 | 157,821,132 |
| 元本等合計 | 1,763,444,364 | 1,738,544,128 |
| 純資産の部合計 | 1,763,444,364 | 1,738,544,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,934,808 | 1,758,592,948 |
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