チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,944,766 | 17,292,249 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,250,998 | 1,670,508,118 |
| 流動資産計 | 1,608,195,764 | 1,687,800,367 |
| 資産の部合計 | 1,608,195,764 | 1,687,800,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,432,255 | － |
| 未払解約金 | 576,315 | 32,073 |
| 未払受託者報酬 | 876,321 | 909,562 |
| 未払委託者報酬 | 14,897,377 | 15,462,577 |
| 未払利息 | 23 | 16 |
| その他未払費用 | 89,337 | 45,415 |
| 流動負債計 | 35,871,628 | 16,449,643 |
| 負債の部合計 | 35,871,628 | 16,449,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,741,839 | 573,377,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,582,297 | 1,097,973,712 |
| （分配準備積立金） | 120,885,377 | 100,500,929 |
| 元本等合計 | 1,572,324,136 | 1,671,350,724 |
| 純資産の部合計 | 1,572,324,136 | 1,671,350,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,608,195,764 | 1,687,800,367 |
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