チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,810,714 | 17,646,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,980,517 | 1,535,556,065 |
| 未収入金 | 1,915,529 | 1,443,710 |
| 流動資産計 | 1,908,706,760 | 1,554,646,058 |
| 資産の部合計 | 1,908,706,760 | 1,554,646,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,355,020 | － |
| 未払解約金 | 4,307,691 | 1,466,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,561 | 933,298 |
| 未払委託者報酬 | 17,366,533 | 15,865,990 |
| 未払利息 | 83 | 28 |
| その他未払費用 | 96,431 | 46,606 |
| 流動負債計 | 122,147,319 | 18,312,198 |
| 負債の部合計 | 122,147,319 | 18,312,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,742,977 | 567,222,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,816,464 | 969,111,480 |
| （分配準備積立金） | 340,057,160 | 307,484,143 |
| 元本等合計 | 1,786,559,441 | 1,536,333,860 |
| 純資産の部合計 | 1,786,559,441 | 1,536,333,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,908,706,760 | 1,554,646,058 |
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