資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

2022/03/15 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	14,928,919
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	247,727
単位型公社債投資信託	55	301,731
合計	658	15,478,377

2022/03/15 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,425,303,641	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△439,990	△0.03
合計(純資産総額)		1,424,863,651	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,425,303,641100.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△439,990△0.03合計(純資産総額)1,424,863,651100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/15 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2022/03/15 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2022/03/15 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8期計算期間末(2012年 6月15日)3,825,943,2113,825,943,21113,34213,342第9期計算期間末(2013年 6月17日)2,329,971,2442,447,932,05316,78917,639第10期計算期間末(2014年 6月16日)1,586,146,9161,627,457,91819,19819,698第11期計算期間末(2015年 6月15日)1,667,064,0201,778,033,97126,29028,040第12期計算期間末(2016年 6月15日)936,889,986936,889,98616,09216,092第13期計算期間末(2017年 6月15日)1,255,831,9031,326,569,12521,30422,504第14期計算期間末(2018年 6月15日)1,941,601,4442,041,889,01627,10428,504第15期計算期間末(2019年 6月17日)1,763,444,3641,763,444,36423,64023,640第16期計算期間末(2020年 6月15日)1,572,324,1361,591,756,39124,27424,574第17期計算期間末(2021年 6月15日)1,786,559,4411,885,914,46131,46833,2182021年 1月末日1,850,564,112―33,427―2月末日1,927,155,768―34,726―3月末日1,877,069,301―33,129―4月末日1,904,615,609―33,607―5月末日1,893,113,763―33,178―6月末日1,869,173,393―31,737―7月末日1,655,994,602―28,135―8月末日1,664,229,516―27,924―9月末日1,643,398,172―27,459―10月末日1,734,740,157―29,305―11月末日1,574,515,110―27,626―12月末日1,468,167,046―25,912―2022年 1月末日1,424,863,651―25,221―

2022/03/15 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	630,799,604	44.26
	中国	512,869,618	35.98
	香港	161,329,342	11.32
	シンガポール	50,927,887	3.57
	小計	1,355,926,451	95.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,387,555	4.87
合計(純資産総額)		1,425,314,006	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/15 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	51,591,162
負債合計	1,443,723
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/15 9:00