純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	15,887,722
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	56	202,010
単位型公社債投資信託	52	168,562
合計	635	16,258,294

2025/03/17 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	482,237	0.04
合計(純資産総額)		1,074,291,485	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,073,809,24899.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―482,2370.04合計(純資産総額)1,074,291,485100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/17 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/03/17 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2015年 6月15日)1,667,064,0201,778,033,97126,29028,040第12期計算期間末(2016年 6月15日)936,889,986936,889,98616,09216,092第13期計算期間末(2017年 6月15日)1,255,831,9031,326,569,12521,30422,504第14期計算期間末(2018年 6月15日)1,941,601,4442,041,889,01627,10428,504第15期計算期間末(2019年 6月17日)1,763,444,3641,763,444,36423,64023,640第16期計算期間末(2020年 6月15日)1,572,324,1361,591,756,39124,27424,574第17期計算期間末(2021年 6月15日)1,786,559,4411,885,914,46131,46833,218第18期計算期間末(2022年 6月15日)1,521,251,8301,521,251,83026,31226,312第19期計算期間末(2023年 6月15日)1,316,436,1491,316,436,14922,56422,564第20期計算期間末(2024年 6月17日)1,107,929,2181,107,929,21822,05022,0502024年 1月末日904,435,019―17,644―2月末日964,456,891―18,927―3月末日997,313,092―19,675―4月末日1,091,763,023―21,742―5月末日1,109,266,764―22,036―6月末日1,104,195,149―22,134―7月末日989,666,569―19,988―8月末日949,072,085―19,211―9月末日1,116,411,881―22,490―10月末日1,128,519,383―23,629―11月末日1,020,913,378―21,759―12月末日1,107,575,815―23,858―2025年 1月末日1,074,291,485―23,305―

2025/03/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,244,392	4.12
合計(純資産総額)		1,073,804,817	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン618,311,45957.58中国384,656,47235.82香港26,592,4942.48バミューダ--小計1,029,560,42595.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,244,3924.12合計(純資産総額)1,073,804,817100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月17日現在
負債合計	3,384,089
純資産の部
元本等

注記表

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