チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,578,558 | 10,870,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,471,241 | 1,070,867,020 |
| 未収入金 | 234,191 | 3,384,089 |
| 未収利息 | 19 | 64 |
| 流動資産計 | 1,118,284,009 | 1,085,121,747 |
| 資産の部合計 | 1,118,284,009 | 1,085,121,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 206,010 | 3,491,862 |
| 未払受託者報酬 | 560,442 | 582,157 |
| 未払委託者報酬 | 9,527,526 | 9,896,537 |
| その他未払費用 | 60,813 | 29,048 |
| 流動負債計 | 10,354,791 | 13,999,604 |
| 負債の部合計 | 10,354,791 | 13,999,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,466,242 | 468,617,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,462,976 | 602,504,741 |
| （分配準備積立金） | 197,368,058 | 171,236,943 |
| 元本等合計 | 1,107,929,218 | 1,071,122,143 |
| 純資産の部合計 | 1,107,929,218 | 1,071,122,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,284,009 | 1,085,121,747 |
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