チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,200,994 | 13,144,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,817,491 | 954,901,620 |
| 未収入金 | － | 245,158 |
| 流動資産計 | 1,331,018,485 | 968,291,239 |
| 資産の部合計 | 1,331,018,485 | 968,291,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,001,748 | 1,297,317 |
| 未払受託者報酬 | 750,279 | 658,432 |
| 未払委託者報酬 | 12,754,638 | 11,193,331 |
| 未払利息 | 33 | 4 |
| その他未払費用 | 75,638 | 32,856 |
| 流動負債計 | 14,582,336 | 13,181,940 |
| 負債の部合計 | 14,582,336 | 13,181,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,431,809 | 521,987,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,004,340 | 433,121,491 |
| （分配準備積立金） | 265,087,437 | 227,326,496 |
| 元本等合計 | 1,316,436,149 | 955,109,299 |
| 純資産の部合計 | 1,316,436,149 | 955,109,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,018,485 | 968,291,239 |
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