チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,705,612 | 13,018,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,219,253 | 1,200,368,244 |
| 未収入金 | 27,009,790 | 5,934,042 |
| 未収利息 | 150 | 165 |
| 流動資産計 | 1,145,934,805 | 1,219,321,152 |
| 資産の部合計 | 1,145,934,805 | 1,219,321,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,747,430 | － |
| 未払解約金 | 4,541,653 | 5,868,706 |
| 未払受託者報酬 | 609,628 | 690,914 |
| 未払委託者報酬 | 10,363,615 | 11,745,480 |
| その他未払費用 | 59,475 | 34,483 |
| 流動負債計 | 38,321,801 | 18,339,583 |
| 負債の部合計 | 38,321,801 | 18,339,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,948,600 | 399,653,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,664,404 | 801,328,394 |
| （分配準備積立金） | 129,396,827 | 103,539,535 |
| 元本等合計 | 1,107,613,004 | 1,200,981,569 |
| 純資産の部合計 | 1,107,613,004 | 1,200,981,569 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,934,805 | 1,219,321,152 |
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