有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	753,586,908	48.39
	中国	445,693,095	28.62
	香港	204,439,602	13.13
	シンガポール	27,634,500	1.77
	小計	1,431,354,105	91.91
投資証券	香港	48,843,000	3.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,116,652	4.95
合計(純資産総額)		1,557,313,757	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	8,100	22,765.14	184,397,666	26,436.60	214,136,492	13.75
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	29,000	5,953.50	172,651,500	7,222.50	209,452,500	13.45
ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	25,000	2,235.60	55,890,000	2,632.50	65,812,500	4.23
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	80,000	722.25	57,780,000	800.55	64,044,000	4.11
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	50,000	1,088.10	54,405,000	1,115.77	55,788,750	3.58
ケイマン	株式	GDS HOLDINGS LTD - ADR	ソフトウェア・サービス	6,000	7,034.35	42,206,100	8,368.00	50,208,000	3.22
香港	投資証券	LINK REIT	―	60,000	898.95	53,937,443	814.05	48,843,000	3.14
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	50,600	963.90	48,773,340	956.47	48,397,635	3.11
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	食品・飲料・タバコ	64,666	588.60	38,062,408	724.95	46,879,617	3.01
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	7,000	6,065.75	42,460,278	6,515.53	45,608,738	2.93
ケイマン	株式	IQIYI INC-ADR	メディア・娯楽	21,000	1,861.88	39,099,480	2,161.03	45,381,756	2.91
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	40,000	998.32	39,933,000	1,106.32	44,253,000	2.84
ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	200,000	228.63	45,727,293	219.51	43,902,000	2.82
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	3,000	13,428.54	40,285,644	14,454.67	43,364,022	2.78
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	13,000	2,414.42	31,387,525	3,233.98	42,041,792	2.70
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	668,090	69.12	46,178,381	62.77	41,939,350	2.69
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	500,000	95.71	47,857,500	83.16	41,580,000	2.67
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	80,000	498.15	39,852,000	490.05	39,204,000	2.52
中国	株式	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	1,282.56	30,781,452	1,603.83	38,492,064	2.47
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	不動産	120,000	326.02	39,123,000	315.22	37,827,000	2.43
ケイマン	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	メディア・娯楽	10,000	3,396.36	33,963,620	3,572.09	35,720,900	2.29
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,400	21,174.73	29,644,624	25,116.00	35,162,400	2.26
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	419,340	83.70	35,098,758	77.89	32,664,489	2.10
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	44,500	677.02	30,127,612	621.00	27,634,500	1.77
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	600,000	46.03	27,621,000	45.90	27,540,000	1.77
中国	株式	ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	資本財	250,000	81.54	20,385,000	108.94	27,236,250	1.75
香港	株式	NISSIN FOODS CO LTD	食品・飲料・タバコ	270,000	83.43	22,526,100	100.30	27,082,350	1.74

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.77
		素材	4.11
		資本財	6.37
		自動車・自動車部品	2.82
		消費者サービス	2.78
		メディア・娯楽	18.66
		小売	20.91
		食品・飲料・タバコ	9.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.47
		銀行	7.31
		保険	9.36
		不動産	2.43
		ソフトウェア・サービス	3.22
		小計	91.91
投資証券	―	―	3.14
合計			95.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。