有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	637,876,671	43.53
	中国	605,996,329	41.36
	香港	172,248,927	11.75
	シンガポール	23,032,450	1.57
	小計	1,439,154,377	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,179,288	1.79
合計(純資産総額)		1,465,333,665	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	33,500	6,432.97	215,504,559	5,501.72	184,307,620	12.58
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	89,300	1,735.58	154,987,294	1,700.42	151,847,729	10.36
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	24,000	3,333.96	80,015,040	3,224.20	77,380,800	5.28
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	15,000	5,210.17	78,152,550	4,959.78	74,396,700	5.08
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	15,404	4,136.57	63,719,878	4,201.75	64,723,757	4.42
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	6,000	8,809.66	52,858,019	10,280.80	61,684,837	4.21
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	50,400	1,183.01	59,623,731	1,219.89	61,482,890	4.20
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,600	1,347.99	54,728,394	1,370.28	55,633,571	3.80
中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	97,200	533.21	51,828,543	567.27	55,139,497	3.76
中国	株式	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	1,845.40	44,289,617	2,119.17	50,860,081	3.47
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	食品・飲料・タバコ	50,666	839.49	42,533,727	963.83	48,833,411	3.33
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	銀行	80,000	523.93	41,914,600	494.77	39,582,200	2.70
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	37,306.80	37,306,804	37,845.17	37,845,171	2.58
中国	株式	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	半導体・半導体製造装置	80,000	527.36	42,189,000	464.76	37,181,200	2.54
ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	118,000	276.11	32,581,570	303.89	35,859,964	2.45
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	210,000	178.70	37,527,630	158.98	33,385,905	2.28
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	45,000	805.19	36,233,663	738.30	33,223,838	2.27
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	50,000	629.40	31,470,250	625.97	31,298,750	2.14
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	210,000	139.42	29,280,195	140.97	29,604,330	2.02
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	150,000	221.57	33,236,700	195.16	29,275,050	2.00
ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	20,000	1,682.41	33,648,300	1,417.44	28,348,950	1.93
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	18,000	1,598.38	28,770,840	1,566.65	28,199,745	1.92
中国	株式	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	半導体・半導体製造装置	28,000	877.93	24,582,214	875.74	24,520,800	1.67
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	公益事業	11,000	2,087.15	22,958,705	2,193.48	24,128,335	1.65
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	20,000	1,062.44	21,248,850	1,151.62	23,032,450	1.57
中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	65,000	363.69	23,640,271	353.12	22,953,355	1.57
中国	株式	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	運輸	100,000	214.37	21,437,500	198.94	19,894,000	1.36
中国	株式	ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	資本財	250,000	72.03	18,007,500	72.03	18,007,500	1.23
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	30,000	561.66	16,849,875	551.37	16,541,175	1.13
ケイマン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	不動産	49,000	481.91	23,613,835	318.30	15,596,896	1.06

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.41
		資本財	16.26
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	5.08
		耐久消費財・アパレル	2.97
		メディア・娯楽	12.58
		小売	20.06
		食品・飲料・タバコ	8.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.47
		銀行	4.97
		保険	5.82
		不動産	1.06
		ソフトウェア・サービス	3.07
		公益事業	1.65
		半導体・半導体製造装置	8.41
		小計	98.21
合計			98.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。