大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 491,986,919 | 264,465,299 |
| 株式 | 8,393,647,570 | 5,090,130,350 |
| 未収入金 | 14,238,804 | 60,706,349 |
| 未収配当金 | 105,920,325 | 82,502,970 |
| 流動資産合計 | 9,005,793,618 | 5,497,804,968 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,005,793,618 | 5,497,804,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,838,981 | 18,946,971 |
| 未払解約金 | 9,423,068 | 13,131,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,832,312 | 2,089,128 |
| 未払委託者報酬 | 68,982,337 | 37,605,056 |
| その他未払費用 | 962,377 | 556,879 |
| 流動負債合計 | 117,039,075 | 72,329,254 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,039,075 | 72,329,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,268,037,968 | 11,528,196,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,379,283,425 | -6,102,720,341 |
| （分配準備積立金） | 196,892,540 | 250,960,626 |
| 元本等合計 | 8,888,754,543 | 5,425,475,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,888,754,543 | 5,425,475,714 |
| 負債純資産合計 | 9,005,793,618 | 5,497,804,968 |
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