大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年6月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,465,299 | 247,985,053 |
| 株式 | 5,090,130,350 | 4,639,321,350 |
| 未収入金 | 60,706,349 | 7,559,059 |
| 未収配当金 | 82,502,970 | 56,673,610 |
| 流動資産合計 | 5,497,804,968 | 4,951,539,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,497,804,968 | 4,951,539,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,946,971 | － |
| 未払解約金 | 13,131,220 | 9,851,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,128 | 2,055,709 |
| 未払委託者報酬 | 37,605,056 | 37,003,608 |
| その他未払費用 | 556,879 | 491,658 |
| 流動負債合計 | 72,329,254 | 49,402,781 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,329,254 | 49,402,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,528,196,055 | 8,924,071,998 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,102,720,341 | -4,021,935,707 |
| （分配準備積立金） | 250,960,626 | 293,240,140 |
| 元本等合計 | 5,425,475,714 | 4,902,136,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,425,475,714 | 4,902,136,291 |
| 負債純資産合計 | 5,497,804,968 | 4,951,539,072 |
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