大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,985,053 | 215,694,069 |
| 株式 | 4,639,321,350 | 4,034,830,830 |
| 未収入金 | 7,559,059 | 42,658,474 |
| 未収配当金 | 56,673,610 | 43,298,025 |
| 流動資産合計 | 4,951,539,072 | 4,336,481,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,951,539,072 | 4,336,481,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,230,003 |
| 未払解約金 | 9,851,806 | 40,291,839 |
| 未払受託者報酬 | 2,055,709 | 1,871,969 |
| 未払委託者報酬 | 37,003,608 | 33,696,248 |
| その他未払費用 | 491,658 | 419,373 |
| 流動負債合計 | 49,402,781 | 77,509,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,402,781 | 77,509,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,924,071,998 | 7,059,762,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,021,935,707 | -2,800,790,759 |
| （分配準備積立金） | 293,240,140 | 315,936,986 |
| 元本等合計 | 4,902,136,291 | 4,258,971,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,902,136,291 | 4,258,971,966 |
| 負債純資産合計 | 4,951,539,072 | 4,336,481,398 |
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