大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,694,069 | 186,890,888 |
| 株式 | 4,034,830,830 | 3,657,936,750 |
| 未収入金 | 42,658,474 | 18,639,516 |
| 未収配当金 | 43,298,025 | 38,048,364 |
| 流動資産合計 | 4,336,481,398 | 3,901,515,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,336,481,398 | 3,901,515,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,230,003 | 1,174,129 |
| 未払解約金 | 40,291,839 | 3,151,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,969 | 1,715,921 |
| 未払委託者報酬 | 33,696,248 | 30,887,331 |
| その他未払費用 | 419,373 | 392,377 |
| 流動負債合計 | 77,509,432 | 37,320,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,509,432 | 37,320,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,059,762,725 | 5,472,052,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,800,790,759 | -1,607,857,791 |
| （分配準備積立金） | 315,936,986 | 323,195,337 |
| 元本等合計 | 4,258,971,966 | 3,864,194,720 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,258,971,966 | 3,864,194,720 |
| 負債純資産合計 | 4,336,481,398 | 3,901,515,518 |
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