大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月12日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,890,888 | 755,766,591 |
| 株式 | 3,657,936,750 | 5,512,682,500 |
| 未収入金 | 18,639,516 | 56,314,119 |
| 未収配当金 | 38,048,364 | 40,411,880 |
| 流動資産合計 | 3,901,515,518 | 6,365,175,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,901,515,518 | 6,365,175,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,174,129 | － |
| 未払収益分配金 | － | 584,724,081 |
| 未払解約金 | 3,151,040 | 51,950,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,921 | 2,206,712 |
| 未払委託者報酬 | 30,887,331 | 39,721,606 |
| その他未払費用 | 392,377 | 430,962 |
| 流動負債合計 | 37,320,798 | 679,033,973 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,320,798 | 679,033,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,472,052,511 | 5,315,673,468 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,607,857,791 | 370,467,649 |
| （分配準備積立金） | 323,195,337 | 267,336,641 |
| 元本等合計 | 3,864,194,720 | 5,686,141,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,864,194,720 | 5,686,141,117 |
| 負債純資産合計 | 3,901,515,518 | 6,365,175,090 |
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