大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 755,766,591 | 841,564,496 |
| 株式 | 5,512,682,500 | 5,783,136,900 |
| 未収入金 | 56,314,119 | 60,658,527 |
| 未収配当金 | 40,411,880 | 56,503,652 |
| 流動資産計 | 6,365,175,090 | 6,741,863,575 |
| 資産の部合計 | 6,365,175,090 | 6,741,863,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,684,539 |
| 未払収益分配金 | 584,724,081 | 639,896,974 |
| 未払解約金 | 51,950,612 | 6,023,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,206,712 | 2,754,940 |
| 未払委託者報酬 | 39,721,606 | 49,589,655 |
| その他未払費用 | 430,962 | 592,386 |
| 流動負債計 | 679,033,973 | 727,542,410 |
| 負債の部合計 | 679,033,973 | 727,542,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,315,673,468 | 4,922,284,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,467,649 | 1,092,036,744 |
| （分配準備積立金） | 267,336,641 | 769,473,166 |
| 元本等合計 | 5,686,141,117 | 6,014,321,165 |
| 純資産の部合計 | 5,686,141,117 | 6,014,321,165 |
| 負債・純資産合計 | 6,365,175,090 | 6,741,863,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
