大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 841,564,496 | 1,196,244,714 |
| 株式 | 5,783,136,900 | 6,923,083,800 |
| 未収入金 | 60,658,527 | 9,691,874 |
| 未収配当金 | 56,503,652 | 56,095,400 |
| 流動資産計 | 6,741,863,575 | 8,185,115,788 |
| 資産の部合計 | 6,741,863,575 | 8,185,115,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,684,539 | － |
| 未払収益分配金 | 639,896,974 | 778,526,298 |
| 未払解約金 | 6,023,916 | 10,084,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,754,940 | 3,146,228 |
| 未払委託者報酬 | 49,589,655 | 56,632,760 |
| その他未払費用 | 592,386 | 671,745 |
| 流動負債計 | 727,542,410 | 849,061,379 |
| 負債の部合計 | 727,542,410 | 849,061,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,922,284,421 | 4,865,789,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,036,744 | 2,470,265,041 |
| （分配準備積立金） | 769,473,166 | 1,728,543,323 |
| 元本等合計 | 6,014,321,165 | 7,336,054,409 |
| 純資産の部合計 | 6,014,321,165 | 7,336,054,409 |
| 負債・純資産合計 | 6,741,863,575 | 8,185,115,788 |
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