大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,196,244,714 | 1,137,947,741 |
| 株式 | 6,923,083,800 | 7,748,118,200 |
| 未収入金 | 9,691,874 | 24,246,310 |
| 未収配当金 | 56,095,400 | 91,052,990 |
| 流動資産計 | 8,185,115,788 | 9,001,365,241 |
| 資産の部合計 | 8,185,115,788 | 9,001,365,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 778,526,298 | 842,613,537 |
| 未払解約金 | 10,084,348 | 5,724,585 |
| 未払受託者報酬 | 3,146,228 | 3,642,140 |
| 未払委託者報酬 | 56,632,760 | 65,559,271 |
| その他未払費用 | 671,745 | 792,819 |
| 流動負債計 | 849,061,379 | 918,332,352 |
| 負債の部合計 | 849,061,379 | 918,332,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,865,789,368 | 6,018,668,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,470,265,041 | 2,064,364,763 |
| （分配準備積立金） | 1,728,543,323 | 677,173,163 |
| 元本等合計 | 7,336,054,409 | 8,083,032,889 |
| 純資産の部合計 | 7,336,054,409 | 8,083,032,889 |
| 負債・純資産合計 | 8,185,115,788 | 9,001,365,241 |
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