大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,137,947,741 | 1,443,128,573 |
| 株式 | 7,748,118,200 | 11,525,487,400 |
| 未収入金 | 24,246,310 | 239,283,029 |
| 未収配当金 | 91,052,990 | 104,338,050 |
| 流動資産計 | 9,001,365,241 | 13,312,237,052 |
| 資産の部合計 | 9,001,365,241 | 13,312,237,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 842,613,537 | 1,292,407,379 |
| 未払解約金 | 5,724,585 | 15,308,826 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,140 | 5,892,945 |
| 未払委託者報酬 | 65,559,271 | 106,073,598 |
| その他未払費用 | 792,819 | 1,004,581 |
| 流動負債計 | 918,332,352 | 1,420,687,329 |
| 負債の部合計 | 918,332,352 | 1,420,687,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,018,668,126 | 6,802,144,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,064,364,763 | 5,089,405,620 |
| （分配準備積立金） | 677,173,163 | 2,211,567,684 |
| 元本等合計 | 8,083,032,889 | 11,891,549,723 |
| 純資産の部合計 | 8,083,032,889 | 11,891,549,723 |
| 負債・純資産合計 | 9,001,365,241 | 13,312,237,052 |
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