大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,443,128,573 | 1,123,116,121 |
| 株式 | 11,525,487,400 | 11,528,575,600 |
| 未収入金 | 239,283,029 | 48,207,433 |
| 未収配当金 | 104,338,050 | 98,328,375 |
| 流動資産計 | 13,312,237,052 | 12,798,227,529 |
| 資産の部合計 | 13,312,237,052 | 12,798,227,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,292,407,379 | 722,834,705 |
| 未払解約金 | 15,308,826 | 11,089,331 |
| 未払受託者報酬 | 5,892,945 | 5,638,358 |
| 未払委託者報酬 | 106,073,598 | 101,491,029 |
| その他未払費用 | 1,004,581 | 1,117,940 |
| 流動負債計 | 1,420,687,329 | 842,171,363 |
| 負債の部合計 | 1,420,687,329 | 842,171,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,802,144,103 | 5,560,266,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,089,405,620 | 6,395,789,197 |
| （分配準備積立金） | 2,211,567,684 | 3,996,409,089 |
| 元本等合計 | 11,891,549,723 | 11,956,056,166 |
| 純資産の部合計 | 11,891,549,723 | 11,956,056,166 |
| 負債・純資産合計 | 13,312,237,052 | 12,798,227,529 |
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