剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成24年6月12日至平成25年6月10日	第10期自平成25年6月11日至平成26年6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		324,126,246	218,929,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,607,857,791	370,467,649
剰余金増加額又は欠損金減少額		625,206,763	276,844,719
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,097,372	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,109,391	276,844,719
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	128,115,985
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	128,115,985
分配金		584,724,081	639,896,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)		370,467,649	1,092,036,744

2014/09/10 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/10 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2014/09/10 9:20