純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末平成28年6月10日現在	当中間計算期間末平成28年12月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3430円	1.6312円

2017/03/10 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成29年1月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、396本であり、その純資産総額は、約3,382,546百万円です(なお、親投資信託134本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	32	102,539百万円
	追加型株式投資信託	293	2,936,076百万円
	単位型公社債投資信託	71	343,930百万円
	合計	396	3,382,546百万円

2017/03/10 9:06

#3 投資状況（連結）

(平成29年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,820,397,157	12.24%
純資産総額		14,873,616,057	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		当中間会計期間(平成28年9月30日)
純資産の部
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/03/10 9:06

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
純資産の部
株主資本

2017/03/10 9:06