大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,168,159 |
| コール・ローン | 1,137,947,741 | 833,608,633 |
| 株式 | 7,748,118,200 | 10,195,713,300 |
| 未収入金 | 24,246,310 | 26,953,287 |
| 未収配当金 | 91,052,990 | 32,348,300 |
| 流動資産計 | 9,001,365,241 | 11,092,791,679 |
| 資産の部合計 | 9,001,365,241 | 11,092,791,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 156,362,918 |
| 未払収益分配金 | 842,613,537 | － |
| 未払解約金 | 5,724,585 | 35,307,333 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,140 | 3,817,095 |
| 未払委託者報酬 | 65,559,271 | 68,708,638 |
| 未払利息 | － | 2,172 |
| その他未払費用 | 792,819 | 428,421 |
| 流動負債計 | 918,332,352 | 264,626,577 |
| 負債の部合計 | 918,332,352 | 264,626,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,018,668,126 | 6,638,164,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,064,364,763 | 4,190,000,718 |
| （分配準備積立金） | 677,173,163 | 584,489,050 |
| 元本等合計 | 8,083,032,889 | 10,828,165,102 |
| 純資産の部合計 | 8,083,032,889 | 10,828,165,102 |
| 負債・純資産合計 | 9,001,365,241 | 11,092,791,679 |
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